TRADING STRATEGIE

Technische Analyse

Makroaspekte werden bei der Analyse von Aktionen mit grafischen Techniken völlig ignoriert. Wenn Sie sich nicht mit Unternehmensbilanzen und -zahlen beschäftigen wollen, sind Sie hier richtig. Das Hauptwerkzeug eines jeden Intraday-Händlers ist ein Chart. Die Analysen der stärksten und schwächsten Sektoren, die seit Tagen überprüft werden, sind die aussichtsreichsten Kandidaten. Der Intraday-Aktienhändler versucht, von den stärksten oder sogar den schwächsten Bewegungen während des Handelstages zu profitieren.

Handel auf verschiedenen Zeitebenen

Alle bekannten technischen Kartenformationen können im Intraday-Modus betrieben werden: Wimpel, Flaggen *, Dreiecke * und andere Inversionsformationen. Der Intraday-Händler sucht seine Handelskonfigurationen in der Regel auf verschiedenen Zeitebenen. Wenn sich die Wall Street um 15:30 Uhr MEZ zu bewegen beginnt, beginnt der Trader seine Analyse auf einem 2-Minuten-Chart. Bereits wenige Minuten nach der Eröffnung der Börse werden die ersten Handelsformationen generiert.

Während des Handelstages verwendet der Autor zunächst einen 5-Minuten-Chart und dann einen 15-Minuten-Chart.

So sieht der ganze Handelstag aus:

Von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr: Handel auf 1- 2-Minuten-Chart 

Von 15:30 Uhr bis 16:10 Uhr: Handel auf dem 2-Minuten-Chart 

Von 16:10 Uhr bis 17:30 Uhr: 5-Minuten-Diagramm /

Ab 17:30 Uhr: 15-Minuten-Tabelle.

Geringe Risiken 

Das Wichtigste beim Intraday-Handel ist es, sich so weit wie möglich vor dem Verlustrisiko zu schützen. Ohne ein diszipliniertes Management der Verlustlimits werden Sie auf Dauer nicht erfolgreich sein. Dementsprechend weisen gute Handelskonfigurationen besonders lukrative Möglichkeiten auf, die dem Autor einige Risiko-/Wahrscheinlichkeitsverhältnisse (RRP) von bis zu 10:1 bieten.

Das bedeutet, dass die potenzielle Rendite das 10-fache des eingegangenen Risikos beträgt. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die zugrunde liegende Konfiguration funktioniert. Die Erfolgsquote erfolgreicher Intraday-Händler übersteigt selten 50%.

Das liegt daran, dass die meisten Intraday-Händler das Risiko reduzieren und ihre Positionen sofort aufgeben, wenn der Kurs in die falsche Richtung geht. Es ist möglich, einen kleinen Verlust hinzunehmen und sofort zu einem anderen Handel überzugehen, Hoffnung und Angst haben im professionellen Intraday-Handel keinen Platz. Aufgrund der engen Verlustgrenzen kann die Größe der Position höher angesetzt werden als im Markt- oder Positionshandel.

Weniger Zeitaufwand 

Viele Anfänger glauben, dass der Intraday-Handel zeitaufwendig ist, und sie haben teilweise Recht. Es kann aber auch anders aussehen: Zunächst einmal muss der Intraday-Händler nicht jeden Tag handeln und kann sich die Tage aussuchen, an denen er handeln möchte. Ein weiterer Schlüssel ist die Fokussierung auf bestimmte Handelszeiten, zum Beispiel die ersten 2 Stunden des DAX-Handels am Vormittag oder die ersten 2 Stunden des Dow Jones-Handels am Nachmittag.

Während dieser Zeit ist der Händler sehr konzentriert, beobachtet die Märkte genau und wählt vielversprechende Handelskandidaten aus, sowohl Long als auch Short. Der Autor konzentriert die Handelsoperationen während des Handelstages sowohl auf starke als auch auf schwache Sektoren. Mehr Zeit würde die Konzentration verringern, was den Handel fehleranfällig macht und Langeweile fördert.

Letzteres gibt dem Händler oft das Gefühl, aktiv sein zu müssen und Geschäfte zu tätigen, die nicht von hoher Qualität sind. Sitzt der Händler dagegen nur 2 Stunden lang vor seinen Monitoren, wird dieses Gefühl nicht aufkommen und Qualitätsminderungen werden von Anfang an wirksam vermieden.

Hohe Gebühren. 

Wo Vorteile zu finden sind, gibt es immer auch Nachteile, hier sind es vor allem die Kosten für die hohe Zahl der gehandelten Aufträge. Die Norm sind 3 oder 4 Abschlüsse pro Tag. Wenn Sie die Verlustgrenze und einige partielle Gewinnmitnahmen einbeziehen, haben Sie ungefähr 10 Einträge.

Diese Art des Handels ist aufgrund der Auftragsgebühren in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Daher sollten Sie bei der Auswahl eines Maklers Ihre Kostenstruktur analysieren, was ein wichtiges Entscheidungskriterium ist.

Eine Berechnung auf der Grundlage von 4 Abschlüssen pro Tag aufgrund von Eintritten, Austritten und Teilgewinnen würde zu 10 Aufträgen führen. Wenn es 200 Handelstage im Jahr gibt, haben Sie 2000 Transaktionen (Feiertage und andere Daten). - Makler 1: Durchschnittskurs von 10 Dollar / - Makler 2: Durchschnittskurs von 3 Dollar

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Händler von Broker 1 eine jährliche Gebühr von 20.000 $ bezahlt hat. Dieses kleine Vermögen übersteigt oft die Einlagenhöhe eines durchschnittlichen Einzelhändlers. Im Falle von Broker 2 belaufen sich die Gebühren auf $6000. Wie Sie sehen, ist es für Intraday-Händler sehr wichtig, die Kosten niedrig zu halten.

Starke Trends werden nicht ausgenutzt

Im Intraday-Bereich kann kein Nutzen aus mittel- oder langfristigen Trends gezogen werden, da man sich auf kurzfristige Intraday-Pausen und Bewegungen konzentrieren muss. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist ein Bullenmarkt, in dem fast alle Aktien mit dem Markttrend steigen. In dieser Phase gibt es oft Lücken nach oben, von denen der Intraday-Händler nicht profitieren kann. Dieser Mangel kann jedoch durch die Schaffung eines zweiten Depots behoben werden, das ausschließlich für den Handel und den Positionshandel verwendet wird.

Der Intraday-Handel erweitert damit sein Jagdrevier und könnte in guten Börsenphasen auch vermehrt an positiven Trends des Gesamtmarktes partizipieren.

Zeit ist entscheidend für Teilzeithändler

Der Intraday-Handel ist für Berufstätige schwierig umzusetzen, da der Intraday-Handel in der Regel feste Handelszeiten erfordert, je nach individueller Ausrichtung. Für Arbeitnehmer mit festen Arbeitszeiten ist es einfacher als für Arbeitnehmer mit Schichten oder wechselnden Arbeitszeiten. Ein Mitarbeiter, der einen "9 bis 5" Job hat, kann keine Eröffnungsstrategien auf deutsche Aktien handeln und muss sich daher auf den US-Aktienmarkt konzentrieren.

Für einen Händler, der nur nachts handeln kann, empfiehlt es sich, die besten und schlechtesten Aktien des Tages ausschließlich auf dem 15-Minuten-Chart zu handeln. Es kommt häufig vor, dass bei US-Aktien zwischen 19:00 und 20:00 Uhr CET entstehen neue Einstellungen, die sich perfekt für den Nachthandel eignen.

Handelszeiten

Hohes Verlustrisiko bei falscher Anwendung

Neulinge im Handel können beim Intraday-Handel große Verluste erleiden, wenn sie mit Charts nicht kompetent sind oder nicht ihrem eigenen Ausstiegsmanagement folgen. Ein strukturierter Plan mit einer klaren Handelsstrategie ist immens wichtig. Wer es nicht geschafft hat, im Handel profitabel zu handeln, sei es mit Swing- oder Positionshandel, sollte sich immer aus dem Intraday-Handel heraushalten. Nicht umsonst ist der Intraday-Handel in Fachkreisen als die Königskategorie des Handels bekannt. Manchmal werden im Intraday-Handel sehr hohe Renditen auf sehr kurzen Zeitebenen erzielt, aber kleine Fehler können sich sehr negativ auf das Handelskonto auswirken. Ein vergessenes Limit oder ein Overnight-Geschäft ohne Verlustlimit kann das normale Handelsrisiko schnell um 1 oder 2% auf einen Verlust von 30% und mehr erhöhen.

Handelsbeschränkungen

Der Handel an den US-Börsen hat einen klaren Nachteil. Für den Handel ist ein Mindestkapital von 25.000 USD erforderlich. Konkret versteht man darunter den Nettoabrechnungswert aller Positionen und verfügbaren Barmittel. Unterhalb dieser Grenze erlaubt die Börsenaufsichtsbehörde nur 3 Innertagesgeschäfte innerhalb eines Zeitraums von 5 Arbeitstagen. Wenn während dieser Zeit mehr Positionen gehandelt werden, muss der Broker das Konto vorübergehend schließen.

Ein Ausstieg für Händler mit kleinen Konten ist der Einsatz von CFDs auf Aktien oder die Hebelwirkung von Zertifikaten, da diese Produkte nicht unter die PDT-Regel (Intraday Pattern Trading) fallen. Fragen Sie Ihren Broker Ihrer Wahl nach der Hebelwirkung, die beim Handel mit dieser Anlageklasse geboten wird.

Letzte Tipps

Bei der Auswahl der zu handelnden Aktien ist es wichtig, diese nach den entsprechenden Parametern auszuwählen, da nicht alle Aktien für den Intraday-Handel geeignet sind. Der Autor wählt nur Aktien aus, die ein hohes Handelsvolumen von mindestens 300.000 Einheiten und einen Mindestpreis von 3 Dollar aufweisen.

Das Handelsvolumen ist wichtig, da Aktien mit einem geringen Handelsvolumen in der Regel hohe Geld-Brief-Spannen aufweisen. Je höher das tägliche Volumen einer Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie für den Eintrag einen guten Preis erzielen. Wenn das Verlustlimit ausgeführt wird, ist es in der Regel gut.

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